*、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《****促进中小企业发展管理办法》（财库﹝****﹞**号）的规定，本公司（联合体）参加****市磨盘山水库管护中心（单位名称）的水库工程设施日常运行维修项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
*、水库工程设施日常运行维修项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为****（企业名称），从业人员**人，营业收入为****.*******元，资产总额为****.*******元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
*、/（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/*元，资产总额为/*元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；
*
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同*人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：****
日期：****年**月**日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上*年度数据，无上*年度数据的新成立企业可不填报。
*
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****北安分公司厂有限责任公司分公司（自然人独资）
统*社会信用代码/注册号：******************成立日期：****年**月**日登记机关：北安市市场监督管理局
****林甸分公司【有限责任公司分公司（自然人独资）
统*社会信用代码/注册号：******************成立日期：****年**月**日登记机关：大庆市林甸县市场监督管理局
****肇东分公司有限责任公司分公司（自然人独资
统*社会信用代码/注册号：******************成立日期：****年**月**日登记机关：筝东市市场监督管理局
****青冈分公司厂有限责任公司分公司（自然人独资）
统*社会信用代码/注册号：******************成立日期：****年**月**日登记机关：青冈县市场监督管理局
·****有限责任公司（自然人独资）
统*社会信用代码/注册号：******************成立日期：****年**月**日登记机关：齐齐哈尔市龙沙区市场监督管理局
**中**:**
***-**-**
| ****北安分公司 |
厂有限责任公司分公司（自然人独资） |
|
| 统*社会信用代码/注册号：****************** |
成立日期：****年**月**日 |
登记机关：北安市市场监督管理局 |
| ****林甸分公司 |
【有限责任公司分公司（自然人独资） |
|
| 统*社会信用代码/注册号：****************** |
成立日期：****年**月**日 |
登记机关：大庆市林甸县市场监督管理局 |
| ****肇东分公司 |
有限责任公司分公司（自然人独资 |
|
| 统*社会信用代码/注册号：****************** |
成立日期：****年**月**日 |
登记机关：筝东市市场监督管理局 |
| ****青冈分公司 |
厂有限责任公司分公司（自然人独资） |
|
| 统*社会信用代码/注册号：****************** |
成立日期：****年**月**日 |
登记机关：青冈县市场监督管理局 |
| ·****有限责任公司（自然人独资） |
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·企业名称：****有限责任公自然人独资）
统*社会信用代码/注册号******************注册资本：*****人民币
登记机关齐齐哈尔市龙沙区市场监督管理局所属门类建筑业
成立日期****年**月**日行业市政道路工程建筑
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地址：北京市西城区*里河东路*号邮政编码：******
***中**:**
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| ·企业名称：**** |
有限责任公自然人独资） |
| 统*社会信用代码/注册号****************** |
注册资本：*****人民币 |
| 登记机关齐齐哈尔市龙沙区市场监督管理局 |
所属门类建筑业 |
| 成立日期****年**月**日 |
市政道路工程建筑行业 |
| 经营异常信息享受扶持政策信息 |
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| 暂无享受扶持政策 |
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·企业名称：****有限责任公自然人独资）
统*社会信用代码/注册号******************注册资本：*****人民币
登记机关齐齐哈尔市龙沙区市场监督管理局所属门类建筑业
成立日期****年**月**日行业市政道路工程建筑
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| 统*社会信用代码/注册号 |
******************注册资本： |
*****人民币 |
| 登记机关 |
齐齐哈尔市龙沙区市场监督管理局所属门类 |
建筑业 |
| 成立日期 |
****年**月**日行业严重违法失信信息企业黑名单信息经营异常信息 |
市政道路工程建筑更多信息 |
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*
****诚纳会计师事务所（普通合伙）
审计报告
哈诚纳审字（****）第***号
****全体股东：
*、审计意见
我们审计了****（以下简称贵公司）
财务报表，包括****年**月**日的资产负债表，****年度的利润表、
现金流量表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了贵公司****年**月**日的财务状况以及****年
度的经营成果和现金流量。
*、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进*步阐述了我们在这
些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公
司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
*、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
地址：****市道外区辽河路***-**号
电话：****-*******************传真：****-********
-*
*
****诚纳会计师事务所（普通合伙）
舞聲或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算
贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
*、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞葵或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是
高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某*重大错报
存在时总能发现。错报可能由舞或错误所导致，如果合理预期错报单
独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，
则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了
职业怀疑。我们同时：
*、识别和评估由于舞整或错误导致的财务报表重大错报风险；对
这些风险有针对性地设计和实施审计程序；获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞导致的重大错报的
风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
*、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
地址：****市道外区辽河路***-**号
电话：****-*******************传真：****-********
-*-
*
****诚纳会计师事务所（普通合伙）
并非对内部控制的有效性发表意见。
*、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
*、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致贵公司不能持续经营。
*、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现（包括
我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷）等事项进行沟通。
我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，
并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关
的防范措施（如适用）与治理层进行沟通。
从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计
最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，
除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极其罕见的情形下，如果
地址：****市道外区辽河路***-**号
电话：****-*******************传真：****-********
-*-
*
****诚纳会计师事务所（普通合伙）
合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生的公众利
益方面的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
附送：*、****年**月**日资产负债表
*、****年度利润表
*、****年度现金流量表
*、****年度财务报表附注
建办会计师！
师事务中中国注册会计师：
****诚纳
（普道餐伙）
中国注册会计师*
韩国珍
************
中国．*****〇**年*月**日
地址：****市道外区辽河路***-**号
电话：****-*******************传真：****-********
-*
*
资产负债表
会企**表
单位：元
****年**月**日
编制单位：****
期末数
负债及所有者权益行次年初数
资产行次年初数期末数
流动资产：流动负债：
**
货币资金*短期借款*,***,***.***.******.**短期借款
**
短期投资*应付票据
应付帐款****,***,***.***.***,***.**
应收票据*
**
应收股利*预收帐款
*****.***.*****.***.**
应收利息*应付工资
**
应收帐款*应付福利费**,******.****,******.**应付福利费
**
其他应收款*应付股利****，***.***,***.***.**应付股利
*****,***.****.***.**
预付帐款*应交税金
其他应交款**
应收补贴款*
****,***,***.****,***.***.**
存货****,***,***.****.***,***.**其他应付款
预提费用**
待摊费用**
**
*年内到期的长期债券投资**预计负债
*年内到期的长期负债**
其他流动资产**
其他流动负债**
**,***,***.****,***,***.**
流动资产合计****,***,***.****,***,***.**流动负债合计***
长期投资：长期负债
长期借款***
长期股权投资**
应付债券***
长期债权投资**
长期投资合计**长期应付款***
固定资产：专项应付款***
其他长期负债***
固定资产原价**
长期负债台计***
减：累计折旧**
递延税项：
固定资产净值**
减：固定资产减值准备**递延税项贷项***
负债总计*****,***,***.****,***,***.**
固定资产净额**
工程物资**少数股东权益
****诚纳会计！
事务所/并
在建工程**
固定资产清理**所有者权益（或股东权益）
***
固定资产合计**实收资本（或股本）
***
无形资产及其他资产减：已归还投资
***
无形资产**实收资本（或股本）净额
资本公积***
长期待摊费用**
***
其他长期资产**盈余公积
无形资产及其他资产合计**其中：法定公益金***
****.***,***.***,***,***.**
递延税项：未分配利润
*.***,***.***,***,***.**
递延税款借项**所有者权益（或股东权益）合计***
**,***,***.****,***,***.**
资产总计****,******.****,***,***.**负债和所有者权益（或股东权益）总计***
| 流动资产： |
资产 |
负债及所有者权益行次年初数期末数行次流动负债： |
年初数 |
期末数 |
| 货币资金 |
|
短期借款***,***,***.***.******.*** |
|
|
| 短期投资 |
|
应付票据*** |
**,***,***.** |
*.***,***.** |
| 应收票据 |
|
应付帐款*** |
|
|
| 应收股利 |
|
预收帐款*** |
|
|
| 应收利息 |
|
**应付工资* |
***.***.** |
***.***.** |
| 应收帐款 |
|
应付福利费****,******.****,******.*** |
|
|
| 其他应收款 |
|
******，***.***,***.***.**应付股利* |
***,***.** |
**.***.** |
| 预付帐款 |
|
应交税金*** |
|
|
| 应收补贴款 |
|
其他应交款*** |
**,***,***.** |
**,***.***.** |
| 存货 |
|
其他应付款****,***,***.****.***,***.**** |
|
|
| 待摊费用 |
|
预提费用**** |
|
|
| *年内到期的长期债券投资 |
|
预计负债**** |
|
|
| 其他流动资产 |
|
*年内到期的长期负债****其他流动负债** |
|
|
| 流动资产合计 |
|
*****,***,***.****,***,***.**流动负债合计** |
**,***,***.** |
**,***,***.** |
| 长期投资： |
|
长期负债 |
|
|
| 长期股权投资 |
|
长期借款***** |
|
|
| 长期债权投资 |
|
应付债券***** |
|
|
| 长期投资合计 |
|
长期应付款***** |
|
|
| 固定资产： |
|
专项应付款*** |
|
|
| 固定资产原价 |
|
其他长期负债***** |
|
|
| 减：累计折旧 |
|
长期负债台计***** |
|
|
| 固定资产净值 |
|
递延税项：** |
|
|
| 减：固定资产减值准备 |
|
递延税项贷项***** |
|
**,***,***.** |
| 固定资产净额 |
|
负债总计***** |
**,***,***.** |
|
| 工程物资 |
|
少数股东权益******诚纳会计！ |
|
|
| 在建工程 |
|
事务所/并** |
|
|
| 固定资产清理 |
|
所有者权益（或股东权益）** |
|
|
|
固定资产合计 |
***实收资本（或股本）** |
|
|
| 无形资产及其他资产 |
|
***减：已归还投资 |
|
|
| 无形资产 |
|
***实收资本（或股本）净额** |
|
|
| 长期待摊费用 |
|
***资本公积** |
|
|
| 其他长期资产 |
|
盈余公积***** |
|
|
| 无形资产及其他资产合计 |
|
其中：法定公益金***** |
|
|
| 递延税项： |
|
***未分配利润 |
*.***,***.** |
*,***,***.** |
| 递延税款借项 |
|
所有者权益（或股东权益）合计*****负债和所有者权益（或股东权益）总计*****,******.****,***,***.** |
*.***,***.****,***,***.** |
*,***,***.****,***,***.** |
| 资产总计 |
|
** |
|
|
*
利润表
会企**表
单位：元
| 编制单位：****项目 |
****年度行次 |
本年累计数 |
| 、主营业务收入 |
* |
**.******.** |
| 减：主营业务成本 |
* |
**,***,***.** |
| 主营业务税金及附加 |
* |
***,***.** |
| 、主营业务利润（亏损以“*”号填列） |
* |
****,***.** |
| 加：其他业务利润（亏损以“*”号填列） |
* |
|
| 减：营业费用 |
* |
|
| 管理费用 |
* |
*,***,***,** |
| 财务费用 |
* |
**,***.** |
| *、营业利润（亏损以“*”号填列） |
* |
*,***,***.** |
| 加：投资收益（损失以“*”号填列） |
** |
|
| 补贴收入 |
** |
|
| 营业外收入 |
** |
|
| 减：营业外支出 |
** |
*，***.** |
| *、利润总额（亏损以“*”号填列） |
** |
*,***,***.** |
| 减：所得税 |
** |
***,***.** |
| 少数股东权益 |
** |
|
| *、净利润（亏损以“*”号填列） |
** |
*,***，***.** |
*
现金流量表
会企**表
编制单位：********年度
| 项目 |
行次 |
金额 |
补充资料 |
行次 |
单位：元金额 |
| 、经营活动产生的现金流量： |
|
|
*、将净利润调节为经营活动现金流量： |
|
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
* |
**.***,***.** |
净利润 |
** |
*，***，***.** |
| 收到的税费返还 |
* |
|
加：计提的资产减值准备 |
** |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
* |
*.***,***.** |
固定资产折旧 |
** |
|
| 现金流入小计 |
* |
********.** |
无形资产摊销 |
** |
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
** |
**.***,***.** |
长期待摊费用摊销 |
** |
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
** |
*.***,***.** |
待摊费用减少（减：增加） |
** |
|
| 支付的各项税费 |
** |
*，******.** |
预提费用增加（减：减少） |
** |
|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
** |
*.***,***.** |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益 |
** |
|
| 现金流出小计 |
** |
**.***，***.** |
固定资产报废损失 |
** |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 |
** |
*,***,***.** |
财务费用 |
** |
|
| *、投资活动产生的现金流量： |
|
|
投资损失（减：收益） |
** |
|
| 收回投资所收到的现金 |
** |
|
递延税款贷项（减：借项） |
** |
|
| 取得投资收益所收到的现金 |
** |
|
存货的减少（减：增加） |
** |
-*，***，***.** |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
** |
|
经营性应收项目的减少（减：增加） |
** |
*.***.***.** |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
** |
|
经营性应付项目的增加（减：减少） |
** |
*,***,***.** |
| 现金流入小计 |
** |
|
其他 |
** |
**,***.** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
** |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
** |
*,***，***.** |
| 投资所支付的现金 |
** |
|
|
|
|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
** |
|
|
|
|
| 现金流出小计 |
** |
|
|
|
|
| 投资活动产生的现金流量净额 |
** |
|
*、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
|
|
| *、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
债务转为资本 |
** |
|
| 吸收投资所收到的现金 |
** |
|
*年内到期的可转换公司债券 |
** |
|
| 借款所收到的现金 |
** |
|
融资租入固定资产 |
** |
|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
** |
|
|
|
|
| 现金流入小计 |
** |
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
*** |
|
*、现金及现金等价物净增加情况 |
|
*,***,***.** |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 |
**** |
|
现金的期末余额减：现金的期初余额 |
**** |
*,***,***.** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
** |
|
加：现金等价物的期末余额 |
** |
|
| *、汇率变动对现金的影响 |
** |
|
减：现金等价物的期初余额 |
** |
|
| *、现金及现金等价物净增加额 |
** |
*.***，***.** |
现金及现金等价物净增加额 |
** |
*,***,***.** |
*
财务报表附注
****
****
****年度财务报表附注
、企业简介
公司名称：****
成立日期：****年**月**日
统*社会信用代码：******************
注册资本：*****元人民币
法定代表人：邢亮亮
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
登记机关：齐齐哈尔市龙沙区市场监督管理局
注册地址：****省齐齐哈尔市龙沙区龙北街综合楼**单元**
层**号
公司经营范围：地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；水
利工程建设监理；建设工程设计；水利工程质量检测；公路工程监理；
建设工程施工；建筑劳务分包；供热工程建设；电气安装服务；建设
工程监理；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。
*般项目：建筑工程用机械销售；园林绿化工程施工；对外承包工程；
建筑工程用机械制造；普通机械设备安装服务；机械*件、*部件销
售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务；建筑物清
洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；信息咨询服务（不
*
财务报表附注
****
含许可类信息咨询服务）；城市绿化管理；制冷、空调设备制造；制
冷、空调设备销售；机械设备租赁；铸造机械销售；建筑工程机械与
设备租赁；机械设备研发；消防器材销售；运输设备租赁服务；机械
设备销售；农业机械销售；畜牧机械销售；林业机械服务；隧道施工
专用机械销售；农业机械制造；农业机械租赁；环境保护专用设备销
售；环境卫生公共设施安装服务；铸造机械制造；通用设备制造（不
含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；政
府采购代理服务；采购代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
*、会计政策
*）会计制度
执行《企业会计准则》及其相关规定。
（*）会计年度
****诚纳会计师事务所（普通
自公历*月*日起至**月**
它审核
（*）记账本位币
以人民币为记账本位币。
（*）记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
（*）现金及现金等价物的确认标准
*、现金为企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
“*、企业将持有的期限短（从购买日起，*个月内到期）、流动
*
*
****财务报表附注
性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确认为
现金等价物。
（*）固定资产核算方法
*、固定资产标准：使用期限超过*年的房屋、建筑物、机器、
机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在*,***元以上，并且使
用期限超过*年的，也应当作为固定资产。
*、固定资产的计价方法：
购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、
安装成本和交纳的有关税金等计价。
*、固定资产的分类及折旧方法：根据固定资产原值扣除*%的残
值后，按预计使用年限采用直线法分类计提折旧。
（*）所得税的会计处理方法
按应付税款法核算企业所得税。
*、会计报表项目注释
（*）资产负债表有关项目注释
*、货币资金：期末余额为人民币*，***，***.**元；
*、应收账款：期末余额为人民币*****,***.**元；
*、其他应收款：期末余额为人民币****,***.**元；
*、存货：期末余额为人民币**,***,***.**元；
*、应付账款：期末余额为人民币*,***,***.**元；
*、应付职工薪酬：期末余额为人民币***，***.**元；
*
*
财务报表附注
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*、应交税费：期末余额为人民币**,***.**元；
*、其他应付款：期末余额为人民币**，***,***.**元；
*、未分配利润：期末余额为人民币*,***，***.**元。
（*）损益表有关项目注释
*、主营业务收入：本期发生额为人民币**,***，***.**元；
*、主营业务成本：本期发生额为人民币*****,***.**元；
*、主营业务税金及附加：本期发生额为人民币***，***.**元；
*、管理费用：本期发生额为人民币*，***,***.**元；
*、财务费用：本期发生额为人民币-**,***.**元；
*、营业外支出：本期发生额为人民币*,***.**元；
*、所得税：本期发生额为人民币***，***.**元。
*、或有事项
本公司报告期内无或有事项。
*、承诺事项
本公司对外无重大承诺事项。
*、期后事项
本公司报告期内未发生重大期后事项。
*、其他重大事项
本公司报告期内未发生其他重大事项。
****
****年*月**日
*
*
页码，*/*
营业执照
扫描维码登录
国家企业信用
统*社会信用代码
信息公示系统
了解更多登记
（副本）
******************备案许可监
管信息
成立日期****年**月**日
名称****诚纳会计师事务所（普通
合伙期限****年**月*日至****年**月**日
类型普通合伙企业品
主要经营场所****市道外区嵩山小区**栋*单元*层*号
执行事务合伙人王静
经营范围般项目：财务咨询：税务服务：破产清
许可项目：注册会计师业务司法鉴定服务
算服务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项日以相关部门批准文件或许可证件为准
登记机关
此件仅作审计附件
****年**月**日
不做其他用途再次复印无效
国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址市场主体应当于每年*月*日至*月**日通过国
****://***.****.***.**
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
*
*
*
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福
会
名别*********************.
日无*****.
*福
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**
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年度检验登记
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本证书经验验合格，继续有效*年。
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证名妈号：
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熙无江省路航会计师每会
准注册协会：王静************
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****年
月
发证日期年
厅*
*）*********
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*******
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名******
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********日市
*
心
**
***
***
事
验登记
**********************
本证书经检验合格，继其有效*年
***************************************
***********.
证名编号：************
**.*********
珍************
批准注册协公
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****年日*
发证日期：日*年月
日
***********年
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